 |
VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU |
EMEKLİLİK YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
SON GÜNCELLENME TARİHİ : 04.06.2026
SON GÜNCELLENME TARİHİ : 04.06.2026
 |
KATILIMCILARA DUYURU |
|
Fonun Yatırım Amacı ve Politikası
Fon, portföyünün en az %80’ini BIST’e kote yurtiçi ortaklık paylarına uzun vadeli yatırmak suretiyle ağırlıklı olarak sermaye kazancı geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur.
Fon, portföyünün %20’sine kadar TL cinsinden vadeli mevduat ve/veya Katılma hesaplarına yatırım yapabilir, en fazla %20’si oranında TL cinsinden Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları, en fazla %10’u oranında Ters Repo İşlemleri, en fazla %10’u oranında Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri gerçekleştirebilir. Her bir fonun payı, portföy değerinin %4’ünü geçmemek suretiyle portföyün azami %20’si oranında Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları’na yatırım yapılabilir. Tek bir fonun yatırım tutarı, fon portföyünün %20’sini aşmamak şartıyla Türkiye’de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları’na yatırım yapılabilir. Ayrıca fon portföyünün %20’sini aşmamak suretiyle TL cinsinden Kira Sertifikaları ile TL cinsinden Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, fon portföyüne dahil edilebilir.
Fon, portföyünün %20’sine kadar TL cinsinden vadeli mevduat ve/veya Katılma hesaplarına yatırım yapabilir, en fazla %20’si oranında TL cinsinden Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları, en fazla %10’u oranında Ters Repo İşlemleri, en fazla %10’u oranında Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri gerçekleştirebilir. Her bir fonun payı, portföy değerinin %4’ünü geçmemek suretiyle portföyün azami %20’si oranında Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları’na yatırım yapılabilir. Tek bir fonun yatırım tutarı, fon portföyünün %20’sini aşmamak şartıyla Türkiye’de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları’na yatırım yapılabilir. Ayrıca fon portföyünün %20’sini aşmamak suretiyle TL cinsinden Kira Sertifikaları ile TL cinsinden Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, fon portföyüne dahil edilebilir.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%90 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.
|
Portföy Bilgileri
|
Yönetim Bilgileri
|
|||||||||||||||
Not:Yeni Türk Lirasına geçişle birlikte birim fon pay değerleri 1.000.000 TL ' ye bölünerek İfade edilmektedir. |
Portföy Yönetici Kuruluş Ticaret
Ünvanı
Astra Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Müdürü Adem DEMİRAL |
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
Portföy Dağılımı (%)
|
Fon Kurulu Üyeleri
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
Fon Denetçileri
Ali Ergin Akkiprik Halil CEBECİ |
||||||||||||||||
|
İlgili Fon Bilgileri
|
Kurucunun Ortaklık Yapısı
13.09.2025 Tarihi İtibarıyla |
|||||||||||||||
|
KAP - Kamuyu Aydınlatma Platformu
İkinci 3 Aylık Raporlar Üçüncü 3 Aylık Raporlar Bağımsız Denetim Raporları Performans Sunuş Raporları Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri Fon İşletim Gideri Paylaşım Oranları |
|
|||||||||||||||
En Az Alınabilir Pay Adedi
Mevzuatta Belirlenen Yasal limitlere uygun
olarak 0.001 pay alınabilir
Alım Satım Yerleri
Viennalife Emeklilik ve Acenteleri
Viennalife Emeklilik ve Acenteleri
Kurucunun Diğer Fonları