 |
VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU |
EMEKLİLİK YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
SON GÜNCELLENME TARİHİ : 04.06.2026
SON GÜNCELLENME TARİHİ : 04.06.2026
 |
KATILIMCILARA DUYURU |
|
Fonun Yatırım Amacı ve Politikası
Fon, Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu olup, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur ve portföyün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 60 gündür.
Fon Portföyünün asgari %25’i devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilir. Fon, Bakanlıkça veya özel sektör tarafından ihraç edilen ve vadesine en fazla 184 gün kalan TL cinsi borçlanma araçlarına, ters repoya, Takasbank ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerine, kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına yatırım yaparak faiz geliri elde eder. Bunlara ek olarak fon, yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar dahilinde TL cinsinden vadeli mevduata ve katılma hesaplarına da yer verebilir. Portföye dahil edilen banka borçlanma araçları dışındaki özel sektör borçlanma araçları ihraççısının yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olması zorunludur.
Fon portföyüne, vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.
Fon Portföyünün asgari %25’i devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilir. Fon, Bakanlıkça veya özel sektör tarafından ihraç edilen ve vadesine en fazla 184 gün kalan TL cinsi borçlanma araçlarına, ters repoya, Takasbank ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerine, kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına yatırım yaparak faiz geliri elde eder. Bunlara ek olarak fon, yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar dahilinde TL cinsinden vadeli mevduata ve katılma hesaplarına da yer verebilir. Portföye dahil edilen banka borçlanma araçları dışındaki özel sektör borçlanma araçları ihraççısının yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olması zorunludur.
Fon portföyüne, vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%25 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %65 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi’dir.
|
Portföy Bilgileri
|
Yönetim Bilgileri
|
|||||||||||||||||||||||
Not:Yeni Türk Lirasına geçişle birlikte birim fon pay değerleri 1.000.000 TL ' ye bölünerek İfade edilmektedir. |
Portföy Yönetici Kuruluş Ticaret
Ünvanı
Astra Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Müdürü Adem DEMİRAL |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Portföy Dağılımı (%)
|
Fon Kurulu Üyeleri
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Fon Denetçileri
Ali Ergin Akkiprik Halil CEBECİ |
||||||||||||||||||||||||
|
İlgili Fon Bilgileri
|
Kurucunun Ortaklık Yapısı
13.09.2025 Tarihi İtibarıyla |
|||||||||||||||||||||||
|
KAP - Kamuyu Aydınlatma Platformu
İkinci 3 Aylık Raporlar Üçüncü 3 Aylık Raporlar Bağımsız Denetim Raporları Performans Sunuş Raporları Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri Fon İşletim Gideri Paylaşım Oranları |
|
|||||||||||||||||||||||
En Az Alınabilir Pay Adedi
Mevzuatta Belirlenen Yasal limitlere uygun
olarak 0.001 pay alınabilir
Alım Satım Yerleri
Viennalife Emeklilik ve Acenteleri
Viennalife Emeklilik ve Acenteleri
Kurucunun Diğer Fonları