VIENNALIFE EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş.
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
SON GÜNCELLENME TARİHİ : 04.11.2024
 
  KATILIMCILARA DUYURU
Eski Duyurular
  EYF Saat 14:00 sonrası yapılan işlemler
 
Fonun Yatırım Amacı ve Politikası
- Fon, portföyünün asgari %60 ila %90’ı Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarından, gelir ortaklığı senetlerinden veya kira sertifikalarından ve portföyün %10 ila %30’u, BIST 100 Endeksi, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylardan oluşmaktadır.

- Fon portföyünün azami yüzde %8’i; Türk Lirası cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında yatırıma yönlendirilebilir.

- Ayrıca portföyün azami %20’si Türk Lirası cinsinden vadeli mevduatta, katılma hesabında, azami %2’si ters repoda, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemlerinde yatırıma yönlendirilir.

- Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında Genelge ve Yönetmelik’te belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.

- Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Yönetmeliğin 20. Maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%80 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %10 BIST100 Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi’dir.


Portföy Bilgileri
 
Yönetim Bilgileri
Halka Arz Tarihi
17.11.2003
Fon Toplam Değeri
85.051.553,08
Yatırımcı Sayısı
34.627
Birim Pay Değeri
0,195477

Not:Yeni Türk Lirasına geçişle birlikte birim fon pay değerleri 1.000.000 TL ' ye bölünerek İfade edilmektedir.
 
Portföy Yönetici Kuruluş Ticaret Ünvanı
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Müdürü
Adem DEMİRAL

 
Portföy Dağılımı (%)
 
Fon Kurulu Üyeleri
Devlet Tahvili
73,88
Hisse Senedi
23,87
TPP
0,42
TOPLAM
100,00
 
Uğur TOZŞEKERLİ Fon Kurulu Başkanı
Seda HACIOĞLU Fon Kurulu Üyesi
Alper OTURAKLI Fon Kurulu Üyesi
Zeka BİRMAN Fon Kurulu Üyesi

   

 
   
Fon Denetçileri

Ali Ergin Akkiprik
Halil CEBECİ
     
İlgili Fon Bilgileri
 
Kurucunun Ortaklık Yapısı
19.08.2022 Tarihi İtibarıyle

KAP - Kamuyu Aydınlatma Platformu
Fonun Karşılaştırmalı Ölçütü ve Yatırım Stratejisi
Karşılaştırma Ölçütü Değerleri Ve Aylık Getiri Oranları
Fon İç Tüzüğü
Fon İzahnamesi
Fon Tanıtım Formu
Yıllık Raporlar

İlk 3 Aylık Raporlar
İkinci 3 Aylık Raporlar
Üçüncü 3 Aylık Raporlar
Bağımsız Denetim Raporları
Performans Sunuş Raporları
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Fon İşletim Gideri Paylaşım Oranları

 
Adı-Soyadı /
Ticaret Ünvanı
Pay Tutarı
(TL)
Pay Oranı
(%)
VIG Turkey Holding B.V
256.900.000,00
100,00
Toplam
256.900.000,00
100.00
     
     
     


En Az Alınabilir Pay Adedi
Mevzuatta Belirlenen Yasal limitlere uygun olarak 0.001 pay alınabilir

Alım Satım Yerleri
Viennalife Emeklilik ve Acenteleri


Kurucunun Diğer Fonları


Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu

Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu
Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu